第104章 立体战术

立体战术优势： 股权（股、期权）、债权（债、cds）、关联產业、宏观指数、避险资產多维度联动，风险分散，收益互锁。

核心驱动：航空业崩盘。

其他头寸提供保护与额外收益。

利用市场恐慌与预期差：市场低估了连锁反应速度与政府救助的不確定性。

高槓桿精准打击：在核心风险点（破產、违约）运用期权与cds，以小博大。

资金弹药部署 (总计可投资净资本 ≈ $660,300,000)：

航空股做空 + 期权： $150,000,000 (约24.6%)

航空债做空 + cds： $100,000,000 (约16.4%) (cds需交易对手，成本为保费)

上游供应商做空： $50,000,000 (约8.2%)

维持/增持標普500空头 (es)： $200,000,000 (约32.8%)

做多长期美国国债 (zb/zn)： $80,000,000 (约13.1%)

预留应急现金： ≥$30,000,000 (约5%+) - 应对保证金追缴、捕捉战机、组合再平衡

执行铁律： 隱秘至上： 所有头寸，尤其cds与深度价外期权，通过otc（场外交易）与分散渠道，无声潜入，避免打草惊蛇。

聚焦致命点： 航空股与cds是组合灵魂，务必精准狠辣。

紧盯目標公司现金流、融资、评级变动、国会动態。

风控为生命线 (艾娃)： 构建涵盖破產、救助失败、连锁反应爆发等极端情景的压力测试模型。

为不同资產、槓桿头寸设定独立且联动的止损线。

监控航空cds利差(spreads)作为核心风险温度计。

情报决胜 (查尔斯)： 信息网全开！

紧盯华盛顿唇枪舌剑、航空业高层密谈、工会动向、保险市场惊涛。

必要时，释放深度分析报告引导市场聚焦“最坏情景”。

“这绝非一次简单的投机！”

伊森的声音斩钉截铁，如同战锤敲响，“这是一场基於对宏观大势的深刻洞见和对行业死穴的精准剖析，所进行的系统性风险对冲与套利！

『9·11』摧毁了世贸中心，而它引发的金融衝击波，此刻正在匯聚成吞噬一切的海啸。

我们要做的，是建造一艘『方舟』，当恐慌的滔天洪水淹没市场时，我们不仅要屹立不倒，更要从中捕获最庞大、最珍贵的猎物！”

命令如同惊雷炸响，“雅典娜”瞬间进入超频运转状態： 亨利团队： 指令被精密拆分，加密通讯接通全球隱秘交易台，开始编织航空股空头、期权与cds的致命之网。

艾娃团队： 风控引擎轰鸣，前所未有的复杂组合模型开始构建，模擬著航空业崩盘、政府失灵、经济连锁雪崩的末日图景。

本团队： 数字堡垒进入最高警戒，通讯链路多重加密，防火墙升级至战爭级別，严防死守数据泄露与网络暗箭。

查尔斯团队： 信息雷达全功率扫描，华盛顿的爭吵、芝加哥航空枢纽的愁云、华尔街的窃窃私语，尽收眼底。

伊森独自佇立在巨大的落地窗前。

窗外，纽约的夜空灯火璀璨，却仿佛在无声地酝酿著一场更大的风暴。

他清楚，那个神秘的15亿对手遭受重创，但绝不会消失。

损失如此惨重的敌人，只会变得更加疯狂、更加不择手段。

他指关节无意识地叩击著冰冷的钢化玻璃，发出轻微的嗒嗒声。

这艘名为“阿波罗方舟”的金融巨舰，已经扬起风帆，义无反顾地驶向了2001年9月底最凶险的金融风暴眼。

无论暗处的毒蛇是谁，无论致命的冷箭来自何方，他，伊森，和他的“阿波罗”战士们，都已枕戈待旦。

那刚刚落袋、沉甸甸的巨额分红带来的片刻安全感，此刻已在他心中彻底燃烧，转化为征服这未知而狂暴风浪的、磅礴无匹的野心，如同船长將勋章按进胸膛般决绝。